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11月29日基金净值:兴证全球恒信债券A最新净值1.0829,涨0.07%

发布日期:2024-12-20 18:51    点击次数:158

本站消息,11月29日,兴证全球恒信债券A最新单位净值为1.0829元,累计净值为1.0829元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球恒信债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为田志祥,田志祥于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.21%。

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